财通资管鸿益中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-03 15:11:16
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财通资管鸿益中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日财通资管鸿益中短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鸿益中短债债券A（006360）截至4月29日，累计净值1.1323，最新公布单位净值1.0513，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0512。
基金分红
财通鸿益中短债债券A基金成立于2018年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.04亿元，基金总3.91亿份额，上市流通3.91亿份额，共分红11次，累计分红0.081元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.54亿，所有者权益合计152.39亿，负债和所有者权益总计155.93亿。
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